國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

國資發(fā)評價〔2015〕33號

關(guān)于做好國資委財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表編報工作的通知

各中央企業(yè)：

為進(jìn)一步加強(qiáng)國資委統(tǒng)計報表統(tǒng)一管理，推動數(shù)據(jù)信息共享，減輕企業(yè)填報負(fù)擔(dān)，按照國資委監(jiān)管報表整合工作總體安排，我們研究制定了《國資委財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表》及編制說明，現(xiàn)印發(fā)給你們，并就有關(guān)事項通知如下：

一、深化國資監(jiān)管報表整合，完善數(shù)據(jù)采集管理體系

近年來，國資委按照黨的群眾路線教育實踐活動和管理提升活動工作要求，根據(jù)“統(tǒng)一報表管理，提高工作效率，滿足監(jiān)管需要，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)”的工作思路，對各業(yè)務(wù)廳局印發(fā)中央企業(yè)的監(jiān)管工作報表進(jìn)行了全面梳理，完成了年度財務(wù)預(yù)決算類監(jiān)管報表整合。2015年，我委繼續(xù)堅持“工作關(guān)系不變、管理職能不變、填報主體不變”的組織方式，對以財務(wù)指標(biāo)為主的、半年或季度監(jiān)管報表進(jìn)行整合，形成財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表，包括金融衍生業(yè)務(wù)、對外捐贈、投資以及業(yè)務(wù)支出等專項內(nèi)容。整合后的財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表不改變業(yè)務(wù)管理主體和管理要求，也不改變報表編報主體和報送方式，國資委各相關(guān)業(yè)務(wù)廳局將根據(jù)工作需要提出具體工作要求。國資委組織開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)版報表管理系統(tǒng)是國資委監(jiān)管報表整合的統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集平臺，近期已正式上線運行，除“投資完成情況季報表”外，其他財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表都納入統(tǒng)一的軟件平臺，通過不同任務(wù)參數(shù)實現(xiàn)分別填報。

二、切實加強(qiáng)工作組織，做好監(jiān)管報表填報工作

各中央企業(yè)要積極支持和推動國資委監(jiān)管報表整合工作，加強(qiáng)工作組織，明確牽頭部門，落實工作責(zé)任，理順工作程序，做好內(nèi)部組織協(xié)調(diào)和工作銜接，統(tǒng)籌建立各相關(guān)部門協(xié)同高效的工作機(jī)制。各專項業(yè)務(wù)監(jiān)管報表由歸口業(yè)務(wù)部門按照國資委業(yè)務(wù)廳局要求，通過統(tǒng)一的軟件平臺報送，相關(guān)財務(wù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以財務(wù)快報口徑填列，保持業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)銜接。企業(yè)財務(wù)部門要主動加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，做好數(shù)據(jù)軟件對接。各中央企業(yè)要積極探索推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各類報表的清理整合與統(tǒng)一管理，構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部的大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和信息共享。

三、相關(guān)財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表具體填報要求

目前財務(wù)類動態(tài)監(jiān)測報表包括“金融衍生業(yè)務(wù)季報表”、“對外捐贈支出季報表”、“投資完成情況季報表”和“有關(guān)開支情況統(tǒng)計表”，均由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)組織填報，其中：“金融衍生業(yè)務(wù)季報表”、“對外捐贈支出季報表” 應(yīng)于每季度終了次月15日前報送國資委財務(wù)監(jiān)督與考核評價局（以下簡稱評價局）；“投資完成情況季報表”應(yīng)于每季度終了次月10日前通過“中央企業(yè)重大投資管理系統(tǒng)”在線報送國資委規(guī)劃發(fā)展局、抄報評價局；“有關(guān)開支情況統(tǒng)計表”應(yīng)于每半年終了次月5日前報送國資委辦公廳、抄報評價局。

請各中央企業(yè)認(rèn)真閱讀各類報表編制說明，正確理解指標(biāo)口徑，確保數(shù)據(jù)填報質(zhì)量，按照國資委業(yè)務(wù)廳局工作要求撰寫分析材料或工作報告。各中央企業(yè)在報表編制、軟件操作和數(shù)據(jù)報送過程中，如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題，請及時與國資委相關(guān)廳局聯(lián)系。

《金融衍生業(yè)務(wù)季報表》聯(lián)系人：國資委評價局 白學(xué)懂 聯(lián)系電話：010-63193752。

《對外捐贈支出季報表》聯(lián)系人：國資委評價局 范翠梅 聯(lián)系電話：010-63192496。

《投資完成情況季報表》聯(lián)系人：國資委規(guī)劃發(fā)展局 李誠 聯(lián)系電話：010-63193495。

《有關(guān)開支情況統(tǒng)計表》聯(lián)系人：國資委辦公廳 謝天 聯(lián)系電話：010-63193167。

附件：

1.金融衍生業(yè)務(wù)季報表

2.對外捐贈支出季報表

3.投資完成情況季報表

4.有關(guān)開支情況統(tǒng)計表

                                                  國資委　　　　　

                                               2015年4月14日